东北公司为深入推进“六个专项行动”，充分聚焦现金流管理提升，于年初对大额负存贷差在施项目进行立项，开展综合监督，过程中通过到项目现场监督检查、提出监督建议书、督促问题整改、签订责任书等方式，进一步推进负存贷差项目的确权及回款。

　　为进一步推进催收清欠，督促做好元旦、春节资金收支安排，加速推进款项回收，切实发挥综合监督效能，公司纪委于10月18日组织召开负存贷差项目现金流管理提升综合监督推进会，会议设1个主会场，9个视频分会场，共30余人参加会议。会议邀请公司副总经理、财务总监梁阳阳参加，公司党委副书记、纪委书记、工会主席李海涛出席会议并讲话，财务资金部、纪检监督工作部和相关项目负责人参加会议。

　　一、项目汇报西现阶段现金流情况

　　9个在施项目负责人分别汇报项目当前履约及“两节”产值预计完成情况，“两节”资金收支情况，项目收款还款完成情况，以及下一步纠偏措施和工作计划。截至目前，6个项目完成阶段性序时目标，3个未完成项目进行原因分析。

　　二、总部部门负责人进行点评

　　公司财务资金部经理刘鹏飞、纪检监督工作部部长姜庆丰对项目的纠偏措施和下一步工作计划进行提问和点评，重点对项目工期、产值、确权、收款、支付等内容进行沟通，并提出可能存在的风险和隐患，与项目部共同商议确定各环节时间节点，确保项目收支计划准确、合理、可执行。

　　三、副总经理、财务总监梁阳阳提出工作要求

　　1.贯彻落实公司催防清欠工作要求，防范和控制各类款项回收风险，要不讲条件、不讲理由，刚性执行公司下达的回款指标，倒排各项工作计划，确保按期偿还公司垫付资金，助推公司年终经营性现金净流量指标。

　　2. 进一步夯实资金收付计划，做好“两节”期间资金收支安排；要关注合同条款，将春节收款计划前移，应收尽收、能收早收，过程中及时与公司财务资金部协调解决催收过程中遇到的问题，保证计划执行的准确性。

　　3. 平衡下游资金支付，确保下游付款比例均衡，坚决杜绝出现支付比例跨度异常的情况，最大限度消除维稳隐患；要进一步盘活受限资金，优先支付农民工工资，避免发生恶意讨薪事件。

　　四、党委副书记、纪委书记、工会主席李海涛强调三点要求

　　1. 切实提高对责任状的敬畏意识。各项目经理是项目收款还款第一责任人，要坚决落实好主体责任，按照责任状中的时间节点和收款还款金额持续推进落实，过程中出现的问题及时牵头处理，确保过程时点和年终时点全部实现，对年终未完成责任状指标的相关项目责任人要进行处罚和问责。

　　2. 切实做好“两节”期间维稳工作。各项目负责人要提早谋划元旦、春节期间的资金支付计划，统筹各分包分供的付款，主动与下游单位负责人沟通协调，做好风险预防，决不能出现沟通不畅的情况，切实防止“两节”期间出现越级上访、讨薪闹事等负面舆情。

　　3. 切实发挥综合监督效能。纪检监督工作部要以责任状为抓手，全力做好对各项目的过程督导，与总部业务部门做好联动，及时督促和提醒项目部推进各项举措，保证各责任项目能够如期顺利完成各项工作任务，助力负存贷差项目资金状况逐步向好，充分发挥监督保障执行、促进完善发展的作用。

　　截至目前，通过综合监督立项，已督促各在施项目实现回款XXX万元，归还公司借款XXX万元，有效提升各项目现金流管理水平。下一步，公司纪委将继续紧盯责任状执行情况，并定期提醒纠偏，以监督促进公司现金流管理水平不断提升，用行动扎实推进“六个专项行动”走深走实，助力公司实现高质量发展。